外汇掉期交易有哪些种类-期货学堂-18期货网

1、即期对远期的掉期：交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种相同的远期外汇；2、远期对远期的掉期：交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割月份不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇；3、即期对即期的掉期：又被称为“一日掉期”，就是同时做两笔金额相同、交割日相差一天、交易方向相反的即期外汇交易，一般用于银行间的隔夜同业资金拆借。

外汇掉期交易有以下几种种类：

1、即期对远期的掉期：交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种相同的远期外汇，或在卖出即期外汇的同时买入金额和币种相同的远期外汇，而交易对手的交易方向则刚好相反。

2、远期对远期的掉期：交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割月份不同的远期外汇，可在买进期限短的外汇的同时卖出期限长的外汇，也可在出卖期限短的远期外汇的同时买进期限长的远期外汇，且交易对手的交易方向刚好相反。

3、即期对即期的掉期：又被称为“一日掉期”，就是同时做两笔金额相同、交割日相差一天、交易方向相反的即期外汇交易，一般用于银行间的隔夜同业资金拆借。比较常见的有：

（1）隔夜交易（Over-Night，O/N），即在交易日做一笔当日交割的买入/或卖出的交易，反向即期交易的交割日在成交后的第二天。

（2）隔日交易（Tom-Next，T/N），即在成交日后的第一个营业日做买入/或卖出的交割，第二个营业日作相反的交割。

编辑：金闪闪

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