宏观方面，美国经济数据稍显疲软，市场对于降息预期有所提升，有色上方压力有所减轻，国内地产政策有所放松叠加基建项目推进，将进一步提升工业品需求，另外地缘政治扰动也令镍价波动加剧。
【工业硅】：逢高沽空
上一交易日，主力合约收盘价11875，涨幅1.75%。工业硅持仓量减少较多，仓单流动性增强。现货市场气氛尚可，个别企业挺价试探。
供应端，本周市场整体开工增多，供应充足。新疆伊东园区电价较高的个别企业再次停炉，在产企业的生产情况较好，产量较大。但业者对后市行情心态一般，以稳价为主。
云南、四川地区目前开炉生产企业不多，多计划于月底或下月开炉生产。政府鼓励企业积极复产，但对于生产动力的提高尚未起到明显作用。
需求端，近期多家多晶硅大厂计划检修，对工业硅需求将有下降预期；有机硅行情不佳，对金属硅采买有限；广西地区政府已介入铝厂和棒厂协商，或有棒厂将复产。但终端需求不佳，对原材备货意愿不强。
成本端，硅石、硅煤等原材价格波动不大，台塑焦价格有下滑。
需求弱势难改，供需格局渐有拉宽，工业硅上涨乏力，短期近月合约仍可保持逢高沽空操作。
【沪镍】：基本面阶段性改善
宏观方面，美国经济数据稍显疲软，市场对于降息预期有所提升，有色上方压力有所减轻，国内地产政策有所放松叠加基建项目推进，将进一步提升工业品需求，另外地缘政治扰动也令镍价波动加剧。
从基本面来看菲律宾雨季接近尾声，印尼镍矿审批进度慢于预期，高品位矿仍旧偏紧，MHP供应偏紧导致目前硫酸镍价格仍在高位，电积镍成本中枢有所抬升。
需求端有所改善，不锈钢消费逐步进入旺季，排产量有所增加，另外在以旧换新政策刺激下，新能源汽车需求有明显回暖，基本面供需过剩格局阶段性改善，预计镍价偏强运行，不过印尼斋月接近尾声，需关注镍矿审批进度，警惕镍价回落风险。
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