股指期货：A股窄幅震荡进入板块轮动-金融期货-18期货网

周二，A股主要指数早盘低开后日内震荡，尾盘拉升翻红。上证指数收涨0.54%，报3285.87点。深成指涨0.85%，创业板指涨0.30%，沪深300涨0.57%、上证50涨0.43%，中证500涨0.87%、中证1000涨0.48%。

【市场情况】

周二，A股主要指数早盘低开后日内震荡，尾盘拉升翻红。上证指数收涨0.54%，报3285.87点。深成指涨0.85%，创业板指涨0.30%，沪深300涨0.57%、上证50涨0.43%，中证500涨0.87%、中证1000涨0.48%。个股涨多跌少，当日3595只上涨（132涨停），1681只下跌（0跌停），73持平。其中，佳先股份、利尔达、同心传动涨幅居前，分别上涨30.0%、29.99%、29.96%；而广道数字、慧为智能、联迪信息跌幅居前，各跌24.13%、24.4%、23.83%。

分行业板块看，资金回流向调整后的大消费，上涨板块中，发电设备、文化传媒、家居用品分别上涨6.91%、4.06%、3.48%，发电概念活跃；TMT高位回调，下跌板块中，软件、多元金融、电脑硬件分别下跌3.06%、1.63%、1.62%，华为概念下挫。

期指方面，四大期指主力合约全部随指数上涨：IF2412、IH2412分别收涨0.74%、0.66%；IC2412、IM2412分别收涨0.87%、0.41%。四大期指主力合约基差升贴水分化：IF2412升水11.02点，IH2412升水13.34点，IC2412贴水12.45点，IM2412贴水38.21点。

【消息面】

国内要闻方面，国家外汇局介绍，前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序；我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展；近期外商直接投资有所改善，证券投资项下外资来华购买债券、股票总体向好。

海外方面，IMF全球经济展望报告称，预测2024年全球GDP增长率为3.2%，与7月份的预测保持不变；2025年预计增长3.2%，低于7月份预测的3.3%。预测2024年美国经济增长率为2.8%，高于7月份的2.6%；2025年经济增长率为2.2%，高于7月份的1.9%。预测2024年欧元区经济增长率为0.8%，低于7月份预测的0.9%；2025年经济增长率为1.2%，低于7月份的1.5%。

【资金面】

10月22日，A股市场交易环比上日略缩量两千亿元，合计成交额1.91万亿元，北向资金成交总额2409.05亿元。央行以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日683亿元逆回购到期。

【操作建议】

当前IF、IH、IC与IM的2412合约基差率分别为0.28%、0.50%、-0.22%与-0.65%。LPR下调25bp落地，近期利好政策基本全部落地，但市场当前仍需一定基本面数据验证以完成突破性上涨，可尝试卖出认沽期权赚取震荡调整期内权利金。

编辑：金闪闪

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