近期市场交易主线不明确,市场情绪反复,交易逻辑在宏观预期与现实基本面来回切换,波动较大,焦炭第一轮降价后暂稳运行,焦煤涨跌互现,基本面上双焦供需并未质的改变,焦煤供应依然偏宽松。
【相关资讯】1、上周,247家高炉炼铁产能利用率88.4%,环比减少0.08个百分点;钢厂盈利率61.04%,环比减少3.90个百分点;日均铁水产量235.47万吨,环比减少0.22万吨。
2、中指研究院数据显示,2024年1-10月,TOP100企业拿地总额6198.7亿元,同比下降38.7%,相较1-9月降幅扩大0.6个百分点。
3、焦炭:日照港准一级冶金焦折盘面1925元/吨,山西吕梁准一冶金焦折盘面1949元/吨;焦煤:山西中硫煤折盘面1480元/吨,蒙5折盘面1376元/吨,蒙3折盘面1348元/吨,澳煤折盘面1369元/吨。
【逻辑分析】夜盘双焦价格下跌,上周铁水日均产量出现下滑,引发市场对于原料需求的担忧。
近期市场交易主线不明确,市场情绪反复,交易逻辑在宏观预期与现实基本面来回切换,波动较大,焦炭第一轮降价后暂稳运行,焦煤涨跌互现,基本面上双焦供需并未质的改变,焦煤供应依然偏宽松。
当前市场期待后续近一步具体的财政政策出台,而即使财政政策出台,预计投向传统基建、房地产领域的占比也会下降,对于钢材需求的改善程度不宜过于乐观。后续重点关注后续政策的出台以及实际对下游钢材需求的增量。
【交易策略】1、单边:近期宽幅震荡,波动较大,建议观望
2、套利:01-05月差反套继续持有
3、期权:观望
4、期现:观望
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