从基本面看,成本端,消息面,据钢联消息,锂矿现货市场依旧日处于供不应求状态,贸易商收货受阻,矿山及持货商方面挺价态度强硬,围货不出也不愿降价出售,锂矿报价有所抬升。
【市场热点及投资逻辑】:昨日,LC2501合约收盘价77350元/吨,涨幅0.65%。持仓量为235236手,较上一交易日减仓472手。
现货价格:电池级碳酸锂现货均75000元/吨(-500),工业级碳酸锂现货均价72400元/吨(-500)。
基差:电池级碳酸锂99.5%基差为-900元/吨(950),工业级碳酸锂99.2%基差为-3500元/吨(950)。
价差:11-1价差为-1900元/吨(-550)。
从基本面看,成本端,消息面,据钢联消息,锂矿现货市场依旧日处于供不应求状态,贸易商收货受阻,矿山及持货商方面挺价态度强硬,围货不出也不愿降价出售,锂矿报价有所抬升。
锂辉石精矿:Li6%:CIF中间价上涨10美元/吨至760美元/吨,国内锂云母精矿上涨10元/吨度,锂辉石精矿报价持平,受碳酸锂价格上涨上游原料上调报价,成本支撑力度增加。
供应端,上游产量增量增幅趋缓,受天气原因,盐湖提锂产量减少,利好价格。
进口方面,据海关数据,9月中国进口碳酸锂16265吨,环比减少8%,虽然锂盐进口环比减少但上游供应压力仍旧偏强。
库存端,社会库存近期小幅去库不过仍旧处于高位,广期所交割库库存持续增加,期价上方压力仍存,截至11月6日,交割仓库注册成功的仓单有47881手,按照1吨/手计算,折合实物47881吨。
需求端,消息面,根据乘联数据,全国乘用车市场2024年9月新能源销量万辆以上厂商的批发销量,占总体新能源乘用车9月全月销量的92.7%。
近期上游锂盐厂挺价情绪较浓,下游有采购备货动作,下游需求排产较为乐观,拉动近期碳酸锂需求量上行,现货价格成交重心上移,不过也要注意现货价格上涨后,下游是否会继续对高价原料高追采购。
观点:昨日前期部分多头资金止盈离场,盘面价格走势回归基本面。近期总库存处于高位,且交割库库存持续累库,价格反弹空间不大,下游按需备货,现货成交重心上移,不过价格上涨下游对高价备货意愿降低。
11月底仓单集中注销现货市场将面临冲击,但考虑到下方有成本支撑价格下跌空间有限。短期主力合约或在7—8万区间震荡偏弱运行,可采取低吸高抛的区间策略。
策略建议:短期在7-8万区间内震荡运行为主
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